华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合（FOF）是多资产运作的重要公募产品之一，它通过搭建多元资产矩阵、运用风险平价模型等方式，打造“全天候”资产配置方案，以下是具体介绍：基本信息：该基金由华安基金管理有限公司管理，基金托管人为中国银行股份有限公司，基金合同于2023年5月19日正式生效。基金对于每份基金份额设置6个月的最短持有期，为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金等，低于股票型基金和股票型基金中基金。多元资产配置策略 构建多元资产矩阵：产品构建了覆盖八大类资产的全维度矩阵，包括A股、纯债、短债等传统品类，还纳入海外权益、商品以及REITs等另类资产。这种配置使得组合在不同宏观环境下均能找到收益支点，如美股波动加剧时，低相关性的日股、德股等可补充收益；通胀预期上升阶段，黄金与豆粕的组合可发挥避险与抗通胀的双重作用。 运用风险平价模型：采用风险平价模型，通过量化工具精准计算各类资产的波动率，动态调整权重，确保股票、债券、商品等每类资产对组合的风险贡献度相等。例如，当股市波动率上升时，债券、黄金等低相关资产的配置比例会相应提高，以对冲单一市场下跌的冲击。此外，基金还通过月度再平衡机制维持风险贡献均衡，当某类资产因价格上涨导致风险占比超限时减持，反之则增持。业绩表现：截至2025年9月2日，华安盈瑞稳健优选A最新净值为1.0736，近1个月波动为0.95%，近3个月波动为2.27%，近6个月波动为2.57%，近12个月波动为5.94%。截至2024年6月底，华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A成立以来收益率为1.31%，业绩比较基准收益率为-0.02%。投研团队：该基金由华安基金FOF投资团队管理，团队长期深耕于资产配置和基金精选，采用多元资产配置为核心，严选优质基金为工具的模式，进行长周期、全市场、多品类的资产管理。团队采用系统化资产管理模式，由华安基金组合投资部总监陆靖昶重点把握战略资产配置比例和战术配置时机，部门成员发挥各自在权益、固收、商品、海外等领域的投研优势，对产品和组合进行统一配置和管理。
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